Категорийный дашборд · дивизион РТГ

Данные по 11.09.2026 · расчёт от 14.09.2026 · период 254 дней · 5 955 SKU
Выгрузка от 14.09.2026, но последние данные в ней — за 11.09.2026. Отчёт построен по фактическим данным.
Запас периметра
41,75 млн ₽
средний 37,65 млн ₽
Оборот за 254 дней
107,36 млн ₽
валовая 27,60 млн ₽
Маржа
25,7 %
по обороту
GMROI
1,05
порог владения 0,57
Эконом. прибыль
18,36 млн ₽/год
валовая минус владение
OOS
24,0 %
Fill Rate 91,0 %
Упущенные продажи
3,26 млн ₽
DNS 51 505 ед.
Не отрабатывают владение
4 напр.
запас 4,69 млн ₽
Как читать: GMROI — валовая прибыль за год на рубль среднего запаса. Порог 0,57 — стоимость владения запасом. Ниже порога категория не окупает собственное хранение; красное — убыточно, зелёное — заметно выше порога.

Запас и оборот по месяцам, млн ₽

Запас Оборот
011213242Январь · 33,28Январь · 2,10ЯнвФевраль · 34,53Февраль · 5,39ФевМарт · 36,12Март · 7,15МарАпрель · 35,31Апрель · 16,92АпрМай · 38,21Май · 14,88МайИюнь · 38,40Июнь · 17,65ИюнИюль · 40,94Июль · 18,29ИюлАвгуст · 39,55Август · 17,83АвгСентябрь · 42,46Сентябрь · 7,14Сен

Дефицит (OOS) по месяцам, %

09172635Январь · 28,91ЯнвФевраль · 29,07ФевМарт · 34,54МарАпрель · 30,73АпрМай · 22,94МайИюнь · 20,89ИюнИюль · 14,79ИюлАвгуст · 15,73АвгСентябрь · 13,16Сен

План и факт по месяцам, млн ₽

ПланФакт
07152229Январь · 5,32Январь · 2,10ЯнвФевраль · 9,07Февраль · 5,39ФевМарт · 11,31Март · 7,15МарАпрель · 16,67Апрель · 16,92АпрМай · 16,39Май · 14,88МайИюнь · 18,60Июнь · 17,65ИюнИюль · 24,21Июль · 18,29ИюлАвгуст · 27,40Август · 17,83АвгСентябрь · 29,13Сентябрь · 7,14Сен
План выполнен на 77,7 % за 8 завершённых месяцев: 100,22 из 128,99 млн ₽. Текущий месяц не в счёт — он неполный.

Сравнение с прошлым годом

За 8 завершённых месяцев: 104,03 млн ₽ в прошлом году против 100,22 млн ₽ в этом — -3,7 %.

Сравнение по направлениям невозможно: между годами товар переразнесли, доля отдельных направлений сдвинулась до 78 п.п.
МесяцОборот 2025Оборот 2026Рост_%Профит 2025, %Профит 2026, %
Январь6,132,10-65,7 %26,0 %22,4 %
Февраль7,215,39-25,2 %27,7 %28,5 %
Март10,887,15-34,2 %22,1 %25,9 %
Апрель12,7116,9233,1 %23,0 %23,9 %
Май12,8214,8816,1 %25,4 %27,9 %
Июнь13,1717,6534,1 %28,4 %25,9 %
Июль22,9918,29-20,4 %29,9 %24,6 %
Август18,1217,83-1,6 %27,8 %25,9 %
Сентябрь21,997,14-67,6 %23,9 %25,9 %

Матрица ABC × XYZ

Готовая политика для каждого сочетания
ABCXYZ_кSKUОборотЗапасВПВладениеЭконом_прибыльДоля_оборота_%Доля_запаса_%Политика
AX122,380,540,760,220,882,2 %1,3 %Держать всегда. Автозаказ, страховой запас минимальный — спрос предсказуем
AY12632,507,639,363,899,5630,3 %18,3 %Держать с сезонным запасом. Нормы пересматривать перед сезоном
AZ30550,9910,2113,164,9313,9947,5 %24,4 %Держать, но страховой запас выше. Спрос рваный — следить вручную
BX90,260,080,070,030,080,2 %0,2 %Автозаказ по норме. Внимания почти не требует
BY1443,201,631,050,710,803,0 %3,9 %Автозаказ с сезонной поправкой
BZ67412,656,233,172,801,7511,8 %14,9 %Снизить норму, часть перевести в заказные
CX10,000,020,000,01-0,010,0 %0,1 %Минимальная норма, автозаказ редкими партиями
CY780,340,530,110,18-0,030,3 %1,3 %Под заказ или минимальный запас в одном месте
CZ2 7475,047,75-0,082,04-2,154,7 %18,6 %Только под заказ. Складской запас не оправдан
D (нет продаж)—1 859-0,017,12-0,001,97-1,97-0,0 %17,1 %

Поставщики

Основа для переговоров об условиях поставки
ПоставщикSKUОборотВПЗапасВладениеЭконом_прибыльSKU_без_продажМаржа_%GMROIОтрабатывает
ТВВД, АО51018,535,159,044,153,244027,8 %0,82да
БЕ22015,714,204,511,924,121726,8 %1,34да
ПОЛИТЭК ПАЙП, ООО3993,961,473,581,440,686237,2 %0,59да
Юсистем1084,461,872,300,632,062242,0 %1,17да
УЗПК, ООО246,151,271,740,631,20120,7 %1,05да
ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС, ООО1503,750,851,650,730,491822,7 %0,74да
РОКНИ, ООО1303,071,501,270,401,761048,9 %1,69да
ТД Импульс672,420,661,260,370,59527,5 %0,76да
ХЕМКОР, АО375,001,141,220,740,90422,7 %1,34да
Сармат, ООО31,320,270,720,260,12120,1 %0,53нет
БАШПОЛИМЕР ООО212,250,580,500,250,57325,7 %1,67да
Сантехкомплект 1280,880,290,480,150,273533,1 %0,86да
РГК, ООО162,641,010,480,231,23238,4 %3,05да
ПК ХОММЕТ160,460,140,440,24-0,04130,9 %0,47нет
П-Групп, ООО60,040,010,340,03-0,02519,3 %0,04нет
ГРИН КЕМИКАЛС270,200,040,330,060,00522,2 %0,20нет
ИГЛ ООО631,060,350,310,120,38133,0 %1,61да
МАЛАХИТ ТЮМЕНЬ, ООО31,740,250,310,110,25014,5 %1,18да
Среда550,560,160,250,150,081028,2 %0,92да
Мотуслайн70,380,190,200,050,22048,7 %1,36да
Беламос ООО221,130,150,190,090,13613,6 %1,16да
ФЛЕКС ДРЭЙН71,250,540,180,100,67042,9 %4,18да
ВЫВОДИМ380,070,010,150,04-0,031518,6 %0,12нет
—100,030,010,140,02-0,01026,4 %0,07нет
БЕ ИСРМ100,400,200,130,030,26450,0 %2,21да
Сантехкомплект702,360,460,100,130,531419,4 %6,71да
ЦЕНТРЭНЕРГОПРИБОР, ООО20,010,000,080,02-0,02124,0 %0,03нет
ДЖАКОМИНИ РУС, ООО30,010,000,060,02-0,01234,4 %0,05нет
АКВАТОРИЯ40,300,080,060,040,07125,6 %1,75да
ЦЕНТРЭНЕРГОПРИБОР/БАСТИОН20,05-0,000,020,02-0,020-5,0 %-0,21нет
ИП Мулин Н.И.10,250,120,010,020,16048,2 %12,14да
РЕГИОН СПЕЦТЕХНО, ООО90,030,000,010,000,01011,6 %0,37нет
Аква Центр, Екатеринбург40,010,000,010,000,01031,5 %0,71да
Эльф ГК50,000,000,000,000,00119,0 %0,13нет
ЮНИКОРН, ООО90,010,000,000,000,00227,6 %2,03да
РЕХАУ, ООО30,010,000,000,000,00040,7 %—нет

Коды проблем из рабочей матрицы

Уже размеченная диагностика
КодПроблемаSKUЗапасОборотСодержание_год
п1Норма упаковки больше нормы запаса — заказать меньше физически нельзя5605,436,611,84
п2Запасы лежат на складах с нулевой нормой — товар не должен там быть1 09813,9428,845,97
п3Требуется расчёт перераспределения между складами751,046,960,89
п4Требуется перемещение с основного склада на недостающие1 91430,1666,5411,94

Почему товара не было

У каждой причины свой адресат
ПричинаSKUМесяцевУпущеноDNSДоля_упущенного_%
Не закупали в этом году5653 9821,8132 39755,6 %
Закупали, но не хватило5963 7131,4519 10844,4 %
Закупали, но не продавалось332470,0000,0 %

Бенчмарк офисов

Цель — уровень медианы, потолок — уровень лучшего
ОфисЗапасДней_запасаGMROIЦель_ВППотолок_ВПИзлишек_запаса
Пермь Чайковский11,051970,693,6512,438,36
Ижевск Воткинское16,381090,961,8816,648,21
Пермь Бродовский11,551251,200,008,087,09
Ижевск Глазов2,77812,020,000,000,87

Дерево: товарная иерархия

Треугольник — раскрыть уровень. Клик по названию — перейти внутрь. Клик по заголовку столбца — сортировка внутри каждой ветки.

Дерево: склады

Дерево: бренды

Брендов много — дерево свёрнуто. Разверните нужный треугольником или включите «только проблемные».

Прочие срезы